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決算報告 |
平成18年度 (2006年度)
■ 貸借対照表
■ 収支決算
■ 同窓会40周年記念事業会計報告
平成19年3月31日現在
(単位:円)
借 方 貸 方 資産の部
現金
普通預金
定期預金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
136,948
221,204,818負債の部
未払費用
前受金
預り金
法人税等引当金
2,097,000資本の部
同窓会基金
(うち記念事業準備金)
奨学金基金
次年度繰越金
177,434,962
(8,121,725)
33,219,874
8,589,930資産の部 合計 221,341,766 負債および資本の部
合計221,341,766
(単位:円)
自 平成18年4月 1日 至 平成19年3月31日
基金の部項 目 収 入 支 出 残 高 備 考 平成17年度繰越金 186,783,512 同窓会基金繰入金 5,000,000 記念事業準備金繰入金 11,890,725 26,241,000 預金利息 1,725 合 計 203,675,962 26,241,000 177,434,962
奨学金の部項 目 収 入 支 出 残 高 備 考 基金 32,207,537 奨学基金繰入金 900,000 助成費剰余金 630,000 預金利息 297 奨学金 840,000 寄付金 322,040 合 計 34,059,874 840,000 33,219,874
収入の部項 目 予 算 決 算 差 異 備 考 平成18年度繰越金 6,544,490 6,544,490 0 入会金 3,000,000 3,012,000 12,000 終身会費 18,180,000 18,756,000 576,000 預金利息 1,000 81 △919 雑収入 30,000 0 △30,000 合 計 27,755,490 28,312,571 557,081
支出の部項 目 予 算 決 算 差 異 備 考 印刷製本費 600,000 23,100 576,900 会合費 450,000 72,440 377,560 支部費 1,040,000 755,000 285,000 助成費 1,400,000 770,000 630,000 ※残は奨学基金に繰入 卒業記念品代 600,000 496,320 103,680 通信運搬費 600,000 179,360 420,640 消耗品費 1,200,000 165,350 1,034,650 旅費交通費 900,000 610,090 289,910 役員手当 30,000 30,000 0 委託費 1,400,000 1,034,276 365,724 保守費 100,000 0 100,000 福利費 30,000 4,465 25,535 慶弔費 150,000 0 150,000 賃借料 100,000 16,500 83,500 備品費 100,000 0 100,000 雑支出 70,000 35,740 34,260 同窓会基金繰入金 5,000,000 5,000,000 0 奨学基金繰入金 900,000 1,530,000 △630,000 ※ 記念事業準備金 9,000,000 9,000,000 0 予備費 300,000 0 300,000 次年度繰越金 3,785,490 8,589,930 合 計 27,755,490 28,312,571
(単位:円)
自 平成18年4月 1日 至 平成19年3月31日
収入の部項 目 予 算 決 算 差 異 備 考 記念事業準備金 26,241,000 26,241,000 0 会費 5,000,000 6,770,000 1,770,000 雑収入 0 266,000 266,000 合 計 31,241,000 33,277,000 2,036,000
支出の部科 目 予 算 決 算 差 異 備 考 会場費 5,250,000 5,222,074 27,926 演出費 4,120,000 3,138,331 981,669 会場準備費 800,000 643,650 156,350 寄付金 10,000,000 10,000,000 0 石碑代金 378,000 378,000 0 ※残高は、記念事業準備金に繰入
但し、石碑代金378,000円は18年度支払いの為、
繰入金額は2,890,725円印刷費 393,000 392,700 300 記念誌 10,000,000 10,626,250 △626,250 雑支出 300,000 363,270 △63,270 合 計 31,241,000 30,764,275 426,725
収支決算項 目 収 入 支 出 残 高 備 考 総収入 33,277,000 総支出 30,764,275 合 計 33,277,000 30,764,275 2,512,725
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