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 決算報告

 平成18年度 (2006年度)


■ 貸借対照表

■ 収支決算

■ 同窓会40周年記念事業会計報告




 ■ 貸借対照表

平成19年3月31日現在
(単位:円)
借 方 貸 方
資産の部
 現金
 普通預金
 定期預金
 未収金
 立替金
 仮払金
 固定資産

136,948
221,204,818
負債の部
 未払費用
 前受金
 預り金
 法人税等引当金


2,097,000
資本の部
 同窓会基金
 (うち記念事業準備金)
 奨学金基金
 次年度繰越金

 177,434,962
(8,121,725)
33,219,874
8,589,930
資産の部 合計  221,341,766 負債および資本の部
合計
221,341,766

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 ■ 収支決算

平成18年4月 1日
平成19年3月31日
(単位:円)

基金の部
項 目 収 入 支 出 残 高 備 考
平成17年度繰越金 186,783,512      
同窓会基金繰入金 5,000,000      
記念事業準備金繰入金 11,890,725 26,241,000    
預金利息 1,725      
合 計 203,675,962 26,241,000  177,434,962  

奨学金の部
項 目 収 入 支 出 残 高 備 考
基金 32,207,537      
奨学基金繰入金 900,000      
助成費剰余金 630,000      
預金利息 297      
奨学金   840,000    
寄付金 322,040      
合 計 34,059,874 840,000 33,219,874  

収入の部
項 目 予 算 決 算 差 異 備 考 
平成18年度繰越金 6,544,490 6,544,490 0  
入会金 3,000,000 3,012,000 12,000  
終身会費 18,180,000 18,756,000 576,000  
預金利息 1,000 81 △919  
雑収入 30,000 0 △30,000  
合 計  27,755,490  28,312,571 557,081  

支出の部
項 目 予 算 決 算 差 異 備 考 
印刷製本費 600,000 23,100 576,900  
会合費 450,000 72,440 377,560  
支部費 1,040,000 755,000 285,000  
助成費 1,400,000 770,000 630,000 ※残は奨学基金に繰入
卒業記念品代 600,000 496,320 103,680  
通信運搬費 600,000 179,360 420,640  
消耗品費 1,200,000 165,350 1,034,650  
旅費交通費 900,000 610,090 289,910  
役員手当 30,000 30,000 0  
委託費 1,400,000 1,034,276 365,724  
保守費 100,000 0 100,000  
福利費 30,000 4,465 25,535  
慶弔費 150,000 0 150,000  
賃借料 100,000 16,500 83,500  
備品費 100,000 0 100,000  
雑支出 70,000 35,740 34,260  
同窓会基金繰入金 5,000,000 5,000,000 0  
奨学基金繰入金 900,000 1,530,000 △630,000
記念事業準備金 9,000,000 9,000,000 0  
予備費 300,000 0 300,000  
次年度繰越金 3,785,490 8,589,930    
合 計 27,755,490 28,312,571    

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 ■ 同窓会40周年記念事業会計報告

平成18年4月 1日
平成19年3月31日
(単位:円)

収入の部
項 目 予 算 決 算 差 異 備 考
記念事業準備金 26,241,000 26,241,000 0  
会費 5,000,000 6,770,000 1,770,000  
雑収入 0 266,000 266,000  
合 計 31,241,000 33,277,000 2,036,000  

支出の部
科 目 予 算 決 算 差 異 備 考
会場費 5,250,000 5,222,074 27,926  
演出費 4,120,000 3,138,331 981,669  
会場準備費 800,000 643,650 156,350  
寄付金 10,000,000 10,000,000 0  
石碑代金 378,000 378,000 0 ※残高は、記念事業準備金に繰入
但し、石碑代金378,000円は18年度支払いの為、
繰入金額は2,890,725円
印刷費 393,000 392,700 300  
記念誌 10,000,000 10,626,250 △626,250  
雑支出 300,000 363,270 △63,270  
合 計 31,241,000 30,764,275 426,725  

収支決算
項 目 収 入 支 出 残 高 備 考 
総収入 33,277,000      
総支出   30,764,275    
合 計 33,277,000 30,764,275 2,512,725  

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